прогноз движения денежных средств

помогите решить задачу:

14. компания Х имеет на 1 июня остаток денежных средств на расчетном счете в сумме 10000 руб. компания производит продукцию со следующими удельными показателями: затраты сырья – 20 руб., оплата труда – 10 руб., прямые накладные расходы – 10 руб.
Известно, что объемы производства и продаж в натуральных единицах составили:
Июнь Июль Авг. Сент. Октябрь Ноябрь Декабрь
Производство 100 150 200 250 300 350 400
Продажа 75 100 150 200 300 350 400
Требуется составить прогноз движения денежных средств до конца 2001 г., если имеется следующая информация:
1) цена реализации – 80 руб.
2) все прямые расходы оплачиваются в том же месяце, когда они имели место
3) продажа продукции осуществляется в кредит, период кредита – 1 месяц
4) в июле компания приобрела новый станок за 20000 руб., оплата за станок – в октябре
5) постоянные накладные расходы оплачиваются ежемесячно в сумме 1900 руб.

а предыдущие 13 вы где разместили?

Загоняте данные в Excel, строите график (нагляднее всего).
Это не задача (чего здесь считать), а обработка данных (еженедельный труд любого менеджера).